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CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND
TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2009

(valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione

1) INVESTIMENTI
A) VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO
1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI
ISOLE BERMUDA
Cooper Industries Ltd
Totale Isole Bermuda
4.841.517
2.854.846

ISOLE CAYMAN
XL Capital Ltd
Totale Isole Cayman
1.897.583

ANTILLE OLANDESI
Schlumberger Ltd
Totale Antille Olandesi
8.244.348
8.292.832

PANAMA
Carnival Corp
Totale Panama
2.151.063
1.313.547

SVIZZERA
TYCO ELECTRON /REG SHS
Totale Svizzera

STATI UNITI D’AMERICA
3M Co
(valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione

American International Group Inc
Apartment Investment & Management Co (valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
(valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
Fidelity National Information Services Inc (valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
International Flavors & Fragrances Inc (valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
(valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc (valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Valuta Acquisizione
Valutazione
(valori espressi in EURO)
Quantità/
Descrizione
Valore nominale
Acquisizione
Valutazione
Totale Stati Uniti d’America
1.395.931.101
999.826.326
TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI
1.413.389.940 1.013.219.552
2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO
Totale Stati Uniti d’America
TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO
TOTALE VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO
1.414.178.677 1.013.828.028
B) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI
1) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: FONDI DI INVESTIMENTO
Totale Irlanda
6.490.852
6.552.308
Totale Spagna
12.211.915
12.463.609
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: FONDI DI INVESTIMENTO
18.702.767
19.015.917
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI
18.702.767
19.015.917
TOTALE INVESTIMENTI
1.432.881.444 1.032.843.945
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI (esclusa Valuta e Altre Attività)
(espressa in percentuale dell’Attivo Netto)
RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (esclusa Valuta e Altre Attività)
(espressa in percentuale dell’Attivo Netto)

Source: http://www.mediolanuminternationalfunds.it/pdf_if/north_american_equity_fund.pdf